2024년 암호화폐 거래에 대한 8가지 최고의 지표

암호화폐 거래에는 비트코인, 이더리움 및 기타 암호화폐와 같은 디지털 자산을 사고 파는 것이 포함됩니다. 거래자는 가격 변동을 활용하기 위해 교환 플랫폼이나 브로커를 사용할 수 있습니다. 기존 시장과 달리 암호화폐 거래는 분산되어 연중무휴로 운영되므로 언제든지 글로벌 거래가 가능합니다.

암호화폐가 증가함에 따라 효과적인 거래 전략이 요구됩니다. 거래자는 지표를 사용하여 시장 추세를 분석하고 패턴을 식별하며 정보에 입각한 거래 결정을 내립니다. 이러한 지표는 시장을 이해하고 건전한 거래 전략을 수립하는 데 도움이 되는 필수 도구입니다.

암호화폐 거래에서 지표의 중요성

지표는 거래자에게 시장 동향과 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 제공함으로써 암호화폐 거래에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 도구는 수학적 계산과 통계 분석을 사용하여 거래자가 시장 패턴, 추세 및 잠재적 가격 반전을 식별하는 데 도움을 줍니다. 지표를 사용함으로써 트레이더는 언제 거래에 진입하거나 청산할지에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있으며, 이는 이익을 극대화하고 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화폐 거래는 변동성이 크고 예측 불가능하기 때문에 거래자가 직관에만 근거하여 정보에 입각한 결정을 내리는 것은 어려울 수 있습니다. 지표는 트레이더가 시장 동향을 객관적으로 분석하고 데이터와 통계를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 

일반적으로 지표는 조합하여 사용하는 것이 가장 좋다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 트레이더는 신호를 확인하고 의사결정의 정확성을 높이기 위해 여러 지표를 함께 사용하는 경우가 많습니다. 그렇게 하면 잘못된 신호에 반응할 가능성을 줄이는 동시에 분명한 추세의 강도를 확인할 수 있습니다.

2024년 암호화폐 거래에 대한 8가지 최고의 지표

1. 상대강도지수(RSI)

RSI는 암호화폐 가격 변동의 강도를 측정하기 위해 암호화폐 거래에서 사용되는 인기 있는 거래 지표입니다. RSI는 암호화폐의 최근 이익 규모와 최근 손실 규모를 비교하여 거래자에게 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부에 대한 지표를 제공합니다. RSI는 0에서 100 사이의 모멘텀 오실레이터로, 70 이상이면 자산이 과매수 상태임을 나타내고 30 미만은 과매도 상태를 나타냅니다.

RSI의 장점과 단점

RSI는 암호화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표입니다. 정보에 쉽게 접근할 수 있고 실제 사용에 대한 지침을 제공하는 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 또한 RSI는 거래자에게 과매수 또는 과매도 상태에 대한 명확한 신호를 제공하여 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

그러나 초보 거래자는 RSI를 효과적으로 이해하고 사용하는 데 도움이 필요할 수 있으며 연습과 경험이 필요합니다. RSI의 효과를 극대화하기 위해 거래자는 RSI를 다른 지표 및 분석 도구와 결합하여 암호화폐 거래 전략을 지원하는 현명한 결정을 내릴 수 있도록 권장됩니다.

2. 이동 평균 수렴 발산(MACD)

MACD ( Moving Average Convergence Divergence)는 암호화폐 거래에 널리 사용되는 추세 추종 모멘텀 지표 입니다. 12일 EMA에서 26일 지수 이동평균 (EMA)을 뺀 후 MACD의 9일 EMA를 신호선으로 그려서 계산합니다 . MACD EMA는 0 위아래로 진동하며 트레이더에게 추세의 강도와 방향을 알려줍니다. 

MACD의 장점과 단점

MACD를 암호화폐 거래에 통합하는 주요 이점 중 하나는 거래자에게 추세와 잠재적인 매수 또는 매도 신호를 식별할 수 있는 간단하고 효율적인 방법을 제공하는 능력입니다. 또한 높은 수준의 사용자 정의 기능을 자랑하므로 거래자는 자신의 고유한 거래 스타일에 맞게 시간 프레임과 민감도 설정을 미세 조정할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 다른 지표와 마찬가지로 MACD도 때때로 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 2021년 3월 20일에 MACD 선이 신호 선 아래로 교차하여 BTC의 매도 신호를 나타냅니다. 시장이 장기적인 상승 추세에 있음에도 불구하고 트레이더들은 잠재적으로 되돌림을 포착할 수 있었습니다.

따라서 트레이더는 자신의 분석을 검증하기 위해 다른 지표와 함께 이 지표의 사용을 보완해야 합니다.

3. 아룬 인디케이터

Aroon 지표는 암호화폐 거래에서 잠재적인 추세 변화와 추세의 강도를 식별하는 데 사용되는 또 다른 기술 분석 도구입니다. 아룬 업(Aroon Up) 라인과 아룬 다운(Aroon Down) 라인 두 가지 라인으로 구성되어 있습니다. Aroon Up 라인은 암호화폐의 최고 가격 이후의 시간을 측정하고, Aroon Down 라인은 암호화폐의 최저 가격 이후의 시간을 측정합니다. 선은 0과 100 사이에서 진동하며, 50보다 높으면 더 강한 상승 추세를 나타내고 50보다 작으면 더 강한 하락 추세를 나타냅니다.

아룬 인디케이터의 장점과 단점

MACD를 암호화폐 거래에 통합하는 주요 이점 중 하나는 거래자에게 추세와 잠재적인 매수 또는 매도 신호를 식별할 수 있는 간단하고 효율적인 방법을 제공하는 능력입니다. 또한 높은 수준의 사용자 정의 기능을 자랑하므로 거래자는 자신의 고유한 거래 스타일에 맞게 시간 프레임과 민감도 설정을 미세 조정할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 다른 지표와 마찬가지로 MACD도 때때로 잘못된 신호를 생성할 수 있다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 2021년 3월 20일에 MACD 선이 신호 선 아래로 교차하여 BTC의 매도 신호를 나타냅니다. 시장이 장기적인 상승 추세에 있음에도 불구하고 트레이더들은 잠재적으로 되돌림을 포착할 수 있었습니다.

따라서 트레이더는 자신의 분석을 검증하기 위해 다른 지표와 함께 이 지표의 사용을 보완해야 합니다.

4. 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 암호화폐 거래에서 잠재적인 지지와 저항 수준을 식별하는 데 사용되는 인기 있는 기술 분석 도구입니다 . 이는 각 숫자가 이전 두 숫자의 합인 일련의 숫자인 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 거래에서 피보나치 되돌림 수준은 암호화폐의 고가와 저가 사이의 차이를 피보나치 비율(일반적으로 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%)로 나누어 계산합니다.

피보나치 되돌림의 장점과 단점

피보나치 되돌림은 거래자가 잠재적인 시장 지지선과 저항선을 식별할 수 있는 간단하고 효과적인 방법을 제공합니다 . 또한 사용자 정의가 가능하므로 거래자는 자신의 거래 스타일에 맞게 시간 프레임과 민감도 수준을 조정할 수 있습니다. 

그러나 피보나치 되돌림 수준은 주관적이며 서로 다른 트레이더가 서로 다른 비율이나 기간을 사용할 수 있어 신호 충돌이 발생할 수 있습니다.

위의 차트를 살펴보겠습니다. 피보나치 되돌림 도구는 "1"의 최저점에서 "0"의 최고점까지 측정됩니다. 이 도구를 최저점에서 최고점까지 사용하면 트레이더가 잠재적인 되돌림을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 자산 가격은 잠재적인 지원 수준을 나타내는 정확히 0.382(38.2%)까지 하락할 수 있습니다. 

거래자는 또한 가격이 0.618 및 0.786과 같은 다른 주요 수준에 어떻게 도달하는지 관찰하고 이러한 수준 사이에 채널을 구축할 수 있습니다. 이 채널은 때때로 더 이상 무너지기 전에 며칠 동안 지속될 수 있습니다.

5. 잔액 거래량(OBV)

OBV(On-Balance Volume)는 시장의 매수 및 매도 압력을 측정합니다. OBV는 자산 가격이 상승할 때 OBV에 자산 거래량을 더하고, 자산 가격이 하락할 때 거래량을 빼서 계산됩니다. 그런 다음 OBV 라인은 0 라인을 중심으로 진동하여 거래자에게 추세의 강도와 방향을 나타냅니다.

OBV의 장점과 단점

암호화폐 거래 의 OBV(잔액 거래량) 지표는 추세를 확인하고 지표와 자산 가격 간의 잠재적 차이를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 거래자는 OBV를 사용하여 자산 가격이 한 방향으로 움직이고 거래량이 반대 방향으로 움직이는 상황을 식별할 수 있으며, 이는 잠재적인 추세 반전을 나타낼 수 있습니다. 또한 OBV를 다른 기술 분석 도구와 함께 사용하여 거래 신호를 확인하고 잘못된 신호의 위험을 최소화할 수 있습니다.

OBV 지표 사용의 한 가지 단점은 모든 시장 상황에 적합하지 않을 수 있다는 것입니다. OBV는 확실한 매수 또는 매도 압력이 있는 추세 시장에서 가장 잘 작동합니다. 

6. 이치모쿠 클라우드

Ichimoku Cloud는 잠재적인 추세 반전, 지지/저항 수준 및 시장의 모멘텀을 식별하기 위해 암호화폐 거래에 사용되는 포괄적인 기술 분석 도구입니다. 천칸선, 기준선, 센코 스팬 A, 센코 스팬 B, 치코 스팬의 5개 라인으로 구성되어 있으며 차트에 구성되어 구름과 같은 구조를 형성합니다. 

Tenkan-sen 및 Kijun-sen 선은 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 사용되는 반면 Senkou Span A 및 Senkou Span B 선은 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 사용됩니다. Chikou Span 선은 추세의 강도를 확인하는 데 사용됩니다.

Ichimoku Cloud의 장점과 단점

암호화폐 거래 에서 Ichimoku Cloud는 많은 이점을 제공합니다. 한 가지 주요 장점은 거래자에게 시장에 대한 포괄적이고 전체적인 관점을 제공하는 능력입니다. Ichimoku Cloud는 잠재적 추세 반전, 지지 및 저항 수준, 모멘텀 지표와 같은 중요한 요소를 신호함으로써 거래자에게 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

또한 이 다용도 도구를 사용하면 거래자는 거래 스타일과 선호도에 따라 매개변수를 맞춤 설정할 수 있습니다. 기간과 민감도 수준을 조정하면 개인화된 접근 방식이 가능해지며 거래자의 고유한 전략 및 위험 허용 범위에 더 잘 부합할 수 있습니다.

장점에도 불구하고 Ichimoku Cloud는 일부 거래자, 특히 기술적 분석을 처음 접하는 거래자에게는 복잡하고 어렵게 보일 수 있다는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 그 복잡한 특성은 압도적일 수 있으므로 구성 요소를 철저하게 이해하려면 헌신적인 노력이 필요합니다.

7. 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator) 는 거래자가 잠재적인 추세 반전과 시장의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 되는 암호화폐 거래에서 인기 있고 널리 사용되는 기술 지표입니다. 이 모멘텀 지표는 자산 가격이 상승하면 종가가 범위의 상단에 가까워지는 경향이 있고, 가격이 하락하면 종가는 범위의 하단에 가까워지는 경향이 있다는 아이디어에 기초합니다. . 

자산의 현재 종가를 특정 기간(보통 14일) 동안의 범위와 비교함으로써 스토캐스틱 오실레이터는 자산이 해당 기간 동안 최고점 또는 최저점 근처에서 거래되는지 여부를 나타낼 수 있습니다. 이 정보는 거래자가 언제 거래에 진입하거나 청산할지에 대한 올바른 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터의 장점과 단점

확률론적 오실레이터는 거래자가 잠재적인 추세 반전과 시장의 과매수 또는 과매도 조건을 식별할 수 있는 간단하고 효과적인 방법을 제공합니다. 또한 사용자 정의가 가능하므로 거래자는 자신의 거래 스타일에 맞게 시간 프레임과 민감도 수준을 조정할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터 의 한 가지 단점은 횡보 기간이나 시장이 좁은 범위에서 거래될 때 때때로 상충되는 신호를 생성할 수 있다는 것입니다. 

8. 볼린저밴드

1980년대에 존경받는 기술 분석가이자 트레이더인 John Bollinger가 만든 볼린저 밴드는 암호화폐 트레이더가 변동성의 변화를 측정하고 잠재적인 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 사용됩니다.

볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중간 선은 정의된 기간 동안 자산의 평균 가격인 단순 이동 평균(SMA)과 가격의 표준 편차를 표시하는 두 개의 외부 밴드를 나타냅니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 지속적으로 움직입니다. 밴드는 변동성이 높을 때 넓어지고 변동성이 낮을 때 수축됩니다. 가격이 상단 밴드에 닿거나 교차하는 상황은 잠재적인 매도 기회를 가리키는 과매수 상태를 암시할 수 있습니다. 한편 가격이 하단 밴드에 도달하거나 아래로 이동하면 과매도 상태와 잠재적인 매수 기회를 시사할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 일반적인 시장 상황을 더 폭넓게 이해할 수 있도록 다른 지표와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다.

볼린저밴드의 장점과 단점

많은 사람들은 볼린저 밴드가 변화하는 단기 및 장기 조건을 상대적으로 단순하고 읽기 쉽게 표현한다고 믿습니다. 단순함은 특정 진입점과 청산점을 강조하여 이론적으로 거래자가 다음 움직임을 언제 결정해야 할지 더 쉽게 알 수 있게 해줍니다. 또한 볼린저 밴드는 역동적이기 때문에 시장 변동성에 대한 지속적으로 최신 정보를 제공하여 사용 편의성을 높입니다.

그러나 볼린저 밴드는 항상 시장 상황에 대한 완전히 정확한 그림을 제공하는 것은 아니므로 다른 신뢰할 수 있는 지표와 함께 사용해야 합니다. 한편, 이는 과거 실적을 되돌아볼 뿐이며 일반적으로 미래 가격 예측에 사용할 수 없으므로 효율성이 제한됩니다. 낮은 시장 상황에서 가격이 반복적으로 밴드에 닿아 잘못된 신호를 발생시키는 휩소잉(whipsawing)이 발생하는 경우에도 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

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그러나 암호화폐 거래는 수익성이 높고 변동성이 높기 때문에 직관만으로는 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 것이 어려울 수 있습니다. 지표는 거래자가 시장 동향을 분석하고 데이터와 통계를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 단일 지표가 성공을 보장할 수는 없으며 거래자는 정보에 입각한 거래 결정을 내리기 위해 이러한 도구를 다른 분석 방법과 함께 사용해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

 

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